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易方达军工分级A(502004)

2020-12-30     1.02170.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)22,945,463.4814,947,389.999,158,302.284,158,446.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-153,513,034.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,450,982.49229,339,628.40151,205,402.11138,689,717.39
期末单位基金资产净值(元)1.461.221.391.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-39.890.00