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易方达军工分级B(502005)

2020-09-25     1.36670.3967%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,158,302.284,158,446.19-7,250,488.781,624,020.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-153,513,034.750.00-232,865,373.730.00
单位基金可分配净收益(元)-1.420.00-1.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)151,205,402.11138,689,717.39190,645,237.99197,668,413.06
期末单位基金资产净值(元)1.391.231.221.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.090.0025.120.00
基金累计净值增长率(%)-39.890.00-47.310.00