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易方达国企改革分级B(502008)

2020-12-30     1.92762.0380%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)54,679,963.5027,543,823.9313,258,622.964,054,998.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-94,534,782.850.00-187,806,211.790.00
单位基金可分配净收益(元)-0.670.00-0.900.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,361,318.67235,057,898.99233,204,629.10218,795,093.82
期末单位基金资产净值(元)1.511.311.120.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)43.200.006.130.00
基金累计净值增长率(%)-1.990.00-27.350.00