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易方达国企改革分级B(502008)

2020-08-05     1.64830.1702%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,203,624.584,054,998.3815,596,310.276,134,264.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-239,624,053.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.980.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,204,629.10218,795,093.82262,989,111.96256,485,723.40
期末单位基金资产净值(元)1.120.991.070.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0035.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-31.550.00