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易方达证券公司分级A(502011)

2020-08-13     1.00460.0199%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)13,827,352.9313,572,683.1443,515,908.9210,617,772.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-363,344,078.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)754,102,966.93678,122,759.47808,685,678.92758,158,017.83
期末单位基金资产净值(元)1.111.011.111.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0043.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.310.00