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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)

2021-10-15     1.46360.4392%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,698,392.14-3,828,389.81-4,202,471.3327,984,899.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-385,719,943.310.00-461,667,789.820.00
单位基金可分配净收益(元)-1.290.00-1.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)451,439,467.78463,979,918.06497,550,140.58496,263,079.63
期末单位基金资产净值(元)1.511.471.421.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.980.0025.750.00
基金累计净值增长率(%)5.980.00-38.500.00