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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)

2026-09-08     1.4075-0.0781%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,600,093.464,566,480.2625,287,169.543,676,623.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-223,460,321.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,016,143.56260,581,567.99244,590,388.27261,069,651.78
期末单位基金资产净值(元)1.411.431.431.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.330.00