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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)

2023-06-01     1.17850.1870%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-407,963.46-15,604,110.583,808,093.83-4,502,943.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-319,499,570.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,156,968.73304,075,414.39303,409,190.72361,538,736.41
期末单位基金资产净值(元)1.251.201.181.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-15.330.000.00