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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)

2024-06-14     1.1081-0.0451%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,714,043.75-21,998,121.984,783,731.37-11,645,898.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-317,863,599.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,346,618.78260,835,449.40277,961,504.23289,560,177.00
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.161.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-21.660.000.00