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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)
2025-07-17
1.1865
1.1423%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-8,651,715.50
3,875,425.34
-12,822,342.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
245,736,707.06
269,978,194.20
240,767,096.33
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.22
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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