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长盛中证申万一带一路分级A(502014)

2020-12-31     1.00400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-4,202,471.3327,984,899.37-64,234,150.44-642,341.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-461,667,789.820.00-722,921,513.200.00
单位基金可分配净收益(元)-1.320.00-1.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)497,550,140.58496,263,079.63528,868,900.85552,753,499.66
期末单位基金资产净值(元)1.421.251.101.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.750.00-4.870.00
基金累计净值增长率(%)-38.500.00-53.470.00