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长盛中证申万一带一路分级B(502015)

2020-10-23     1.4810-2.5016%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-64,234,150.44-642,341.20-7,445,362.9088,553.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-722,921,513.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-1.500.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)528,868,900.85552,753,499.66668,178,552.38670,283,014.51
期末单位基金资产净值(元)1.101.061.151.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.870.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-53.470.000.000.00