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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)(502023)

2021-05-07     1.78302.2362%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-138,151.8111,726,494.2011,861,399.696,455,192.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-21,776,989.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)636,550,004.67120,833,642.26238,938,570.76263,414,902.01
期末单位基金资产净值(元)1.531.311.201.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.620.000.00