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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)

2024-03-28     1.39600.2874%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-34,757,604.15-38,366,821.34-18,154,366.93-14,860,872.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-101,497,417.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)672,803,348.09747,721,843.31819,774,647.80876,066,139.10
期末单位基金资产净值(元)1.401.471.431.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.080.00