/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
鹏华新丝路分级(502026) - 搜狐基金
鹏华新丝路分级(502026)
2018-05-24
1.00001.6760%
| 2018-05-24 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
基金本期净收益(元) | -87,488.55 | -195,144.15 | 50,380.50 | -118,674.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,510,455.69 | 8,079,778.30 | 8,325,182.04 | 10,207,289.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.73 | 0.79 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |