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大成中证互联网金融指数分级(502036)

2020-07-02     0.95042.1496%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-395,840.93-1,453,717.35252,620.13-502,675.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-33,719,529.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,185,982.2652,653,212.2452,979,504.7653,859,944.41
期末单位基金资产净值(元)0.810.880.870.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0038.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-34.700.000.00