主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,091,742.50 | -2,654,172.31 | -395,840.93 | -73,834.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -30,509,924.07 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,716,219.36 | 46,252,816.33 | 44,185,982.26 | 52,653,212.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.93 | 0.81 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.78 | 0.00 | 0.00 |