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大成中证互联网金融指数分级B(502038)

2020-10-29     0.9697-0.2879%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,091,742.50-2,654,172.31-395,840.93-73,834.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,509,924.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.610.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,716,219.3646,252,816.3344,185,982.2652,653,212.24
期末单位基金资产净值(元)0.980.930.810.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-30.780.000.00