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长盛上证50指数(LOF)(502040)
2023-11-30
0.9024
0.3001%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-12-03
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-12-31
2020-12-03
2020-09-30
2020-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-112,864.36
-4,137,986.89
-191,810.35
-340,294.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,361,332.63
0.00
19,272,851.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,041,460.62
23,863,609.91
51,863,938.24
51,532,386.08
期末单位基金资产净值(元)
0.95
0.92
0.96
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.63
0.00
-16.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
-20.52
0.00
-17.52
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