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长盛上证50指数(LOF)(502040)

2021-12-07     1.14830.7546%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,091,987.738,613,123.475,854,742.18507,622.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,173,136.590.0037,931,107.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,907,430.49101,679,971.4475,707,787.08102,158,828.60
期末单位基金资产净值(元)1.131.191.171.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.340.003.00
基金累计净值增长率(%)0.002.640.003.00