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主要财务指标 |
2020-12-03 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 943,419.30 | 10,568,844.13 | 10,866,589.03 | 7,063,304.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 35,803,433.88 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 104,037,024.10 | 99,261,837.82 | 106,492,326.55 | 121,951,020.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.06 | 1.36 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 50.70 | 0.00 |