行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛上证50指数分级B(502042)

2020-11-30     1.2220-1.5310%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-032020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)943,419.3010,568,844.1310,866,589.037,063,304.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,803,433.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,037,024.1099,261,837.82106,492,326.55121,951,020.55
期末单位基金资产净值(元)1.161.061.361.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.700.00