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易方达上证50指数(LOF)A(502048)
2024-04-24
0.9586
0.4085%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,217,197.18
-6,523,079.46
-3,504,050.14
-10,936.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-9,248,762.37
0.00
5,172,406.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
250,264,726.11
243,760,449.30
254,555,537.20
245,672,984.40
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.92
0.99
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.13
0.00
-3.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
-3.66
0.00
2.15
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