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易方达上证50指数分级B(502050)

2020-07-07     1.26380.6210%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,743,857.6910,116,516.808,919,087.917,242,117.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-271,489,784.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)405,821,377.29507,940,185.00562,943,058.18600,717,992.03
期末单位基金资产净值(元)0.911.010.960.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0026.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.67