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长盛中证证券公司指数(LOF)(502053)

2022-07-05     0.9248-1.1438%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)112,797.0322,691,962.429,781,474.532,601,184.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,684,630.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)428,450,164.88482,956,810.89456,504,168.73347,593,573.05
期末单位基金资产净值(元)0.921.121.091.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.930.000.00