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长盛中证证券公司指数(LOF)(502053)

2021-03-02     0.9866-1.0332%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,760,235.7117,115,423.66165,555.43-1,186,597.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-23,257,771.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)299,120,196.48402,348,346.06128,796,447.24106,329,832.66
期末单位基金资产净值(元)1.101.090.890.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.110.00