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广发医疗指数分级B(502058)

2020-08-20     1.5360-0.7046%
主要财务指标
  日期:
 2020-08-252020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,147,157.8039,386,926.4613,247,143.708,457,348.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,607,869.060.00-38,751,675.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.00-0.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,549,107.6188,214,645.8575,194,571.82103,862,305.05
期末单位基金资产净值(元)1.321.260.921.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.240.0047.11
基金累计净值增长率(%)0.0034.520.00-12.79