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南方科创板3年定开混合(506000)

2022-11-30     0.8393-0.4271%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)7,803,990.02-653,035,567.18-197,105,764.9076,707,520.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-454,536,991.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,520,943,952.082,523,702,702.152,462,246,605.663,511,294,714.09
期末单位基金资产净值(元)0.850.850.831.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-12.470.000.00