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南方科创板3年定开混合(506000)

2021-11-26     1.2859-0.3024%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)419,960,280.43-35,303,269.3263,816,158.669,773,654.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,478,263,570.913,498,100,311.722,692,071,189.663,045,877,064.74
期末单位基金资产净值(元)1.171.180.911.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00