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汇添富科创板2年定开混合(506006)

2026-10-28     1.11992.9698%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)134,613,045.09289,940,023.15193,799,742.97-29,558,991.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00289,633,522.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)639,315,221.922,453,236,609.431,595,104,521.861,580,216,092.77
期末单位基金资产净值(元)1.291.751.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0060.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0090.710.000.00