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长城科创两年定开混合A(506008)

2024-02-21     0.55090.0363%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,966,673.90-11,046,893.63-7,012,712.60-4,766,380.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-102,748,324.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,393,539.76209,308,652.01340,471,701.57354,604,919.43
期末单位基金资产净值(元)0.670.700.830.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-17.350.00