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长城科创两年定开混合A(506008)

2022-12-02     0.8077-0.3823%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-32,640,420.02-10,913,453.02-14,421,534.81-11,480,905.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)311,971,122.14354,410,417.05344,973,797.78408,265,235.56
期末单位基金资产净值(元)0.760.860.840.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00