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交银上证180公司治理ETF(510010)
2024-04-24
1.4410
0.6285%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,210,852.84
5,887,776.48
3,682,320.50
3,685,422.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
70,631,147.17
0.00
80,841,541.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.43
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
249,550,128.94
217,528,316.89
230,000,113.86
226,840,391.84
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.33
1.42
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.13
0.00
2.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.01
0.00
55.36
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