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交银上证180公司治理ETF(510010)
2026-11-13
1.7450
0.3450%
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基金本期净收益(元)
4,196,200.19
5,578,747.38
1,961,129.98
2,824,881.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
222,118,028.18
219,613,401.18
242,757,004.46
255,435,603.36
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.66
1.74
1.79
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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