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交银上证180公司治理ETF(510010)

2024-05-27     1.49601.2179%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,210,852.845,887,776.483,682,320.503,685,422.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0070,631,147.170.0080,841,541.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,550,128.94217,528,316.89230,000,113.86226,840,391.84
期末单位基金资产净值(元)1.421.331.421.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.130.002.72
基金累计净值增长率(%)0.0048.010.0055.36