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博时上证超大盘ETF(510020)
2024-07-26
2.6665
-0.6520%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-3,283,554.05
-2,940,733.10
-6,307,591.75
406,445.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-5,045,209.68
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
101,555,120.43
110,765,267.42
104,893,202.65
106,533,835.77
期末单位基金资产净值(元)
2.66
2.72
2.59
2.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.07
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.59
0.00
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