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价值ETF(510030)

2021-01-15     6.56901.3578%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,265,816.409,808,760.106,371,003.2215,510,756.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,028,265.080.0068,141,592.49
单位基金可分配净收益(元)0.002.270.002.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,798,531.33114,378,354.35135,461,734.08174,021,891.81
期末单位基金资产净值(元)5.835.195.015.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.420.0027.56
基金累计净值增长率(%)0.0077.740.0091.98