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价值ETF(510030)

2021-09-17     0.84700.2367%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,914,833.722,467,720.061,939,056.909,265,816.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)64,797,585.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.450.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,282,638.77119,399,778.38122,525,232.06116,798,531.33
期末单位基金资产净值(元)0.826.626.275.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)123.740.000.000.00