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华夏上证50ETF(510050)
2026-09-28
2.9195
-1.2815%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,839,829,959.92
14,829,280,927.46
19,164,829,153.04
7,208,195,447.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
128,057,298,661.92
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,697,854,063.50
66,731,248,686.19
175,922,407,362.85
180,454,441,197.20
期末单位基金资产净值(元)
3.08
2.90
3.10
3.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
16.39
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
433.27
0.00
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