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上证中央企业50ETF(510060)

2021-06-22     2.11090.8456%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,812,118.785,386,190.174,874,357.21-1,210,214.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,486,693.340.0010,659,539.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,734,618.02111,972,229.62114,703,201.54115,152,171.41
期末单位基金资产净值(元)2.142.081.951.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.280.00-8.91
基金累计净值增长率(%)0.0032.730.0011.67