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长盛全债指数增强债券A/B(510080)
2026-09-24
1.7490
-0.1142%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,317,760.34
46,414,035.45
14,623,767.41
49,700,097.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,636,001,884.50
3,360,950,870.62
3,556,692,864.23
3,600,007,378.84
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.73
1.72
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
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