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1.6966
0.1594%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
105,026,026.27
24,891,174.12
25,872,817.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
728,819,788.66
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.41
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,036,368,830.70
2,074,275,039.12
3,018,626,862.31
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.69
1.62
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
8.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
415.13
0.00
0.00
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