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长盛动态精选混合(510081)

2021-11-30     2.01970.1537%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)68,753,430.5825,706,658.8536,892,231.2495,842,741.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00170,539,960.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)358,099,035.51350,289,271.80318,041,211.29380,659,778.36
期末单位基金资产净值(元)1.971.831.611.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0062.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00835.19