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责任ETF(510090)
2023-09-28
2.2343
-0.2322%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
693,193.60
-36,648.38
2,213,811.92
1,193,754.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
47,533,317.49
0.00
46,141,552.49
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.44
0.00
1.39
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,263,262.12
76,809,856.38
73,871,497.12
68,289,889.00
期末单位基金资产净值(元)
2.28
2.29
2.23
2.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.89
0.00
-10.74
0.00
基金累计净值增长率(%)
171.41
0.00
166.39
0.00
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