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海富通上证非周期ETF(510120)

2020-04-03     3.0330-0.2631%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-204,177.81156,529.98-509,472.26-23,200.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,381.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,454,985.1122,570,522.5623,731,016.1124,988,205.77
期末单位基金资产净值(元)3.123.012.932.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.560.00