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海富通上证非周期ETF(510120)

2021-06-15     4.4730-0.7544%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)978,491.84924,767.002,047,295.64987,544.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00991,401.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,299,632.4422,886,731.8322,139,179.5122,076,825.23
期末单位基金资产净值(元)4.304.493.893.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0047.82