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易方达上证中盘ETF(510130)
2025-06-20
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
0.00
10,258,377.02
1,140,297.99
-1,542,356.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
291,821,150.78
287,642,317.73
260,230,670.16
期末单位基金资产净值(元)
0.00
5.99
5.86
5.09
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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