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易方达上证中盘ETF(510130)
2024-05-10
5.3184
0.3036%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-2,337,529.95
-6,996,046.95
1,078,211.89
3,949,333.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
104,124,224.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
243,541,469.65
209,449,185.28
221,210,850.34
223,579,144.34
期末单位基金资产净值(元)
5.13
4.91
5.28
5.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
87.17
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