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易方达上证中盘ETF(510130)

2024-07-12     5.1552-0.3248%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,337,529.95-6,996,046.951,078,211.893,949,333.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00104,124,224.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)243,541,469.65209,449,185.28221,210,850.34223,579,144.34
期末单位基金资产净值(元)5.134.915.285.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0087.17