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中盘ETF(510130)
2022-08-12
5.5007
-0.2267%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
-327,727.34
86,831.08
43,927,330.20
9,972,847.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
130,262,002.57
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
233,105,428.52
228,786,630.79
248,553,922.01
256,853,505.46
期末单位基金资产净值(元)
5.67
5.41
6.11
6.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
10.16
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
110.12
0.00
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