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南方中证小康产业ETF(510160)
2024-07-26
0.7669
0.1044%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
5,731,110.29
-1,631,610.35
-5,495,623.06
4,392,551.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
247,995,379.55
248,704,127.55
236,281,795.71
259,078,741.47
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.75
0.68
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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