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国联安商品ETF(510170)

2021-09-16     4.3510-2.1808%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)22,814,049.156,725,594.1932,753,895.739,772,721.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-29,930,983.180.00-46,354,927.680.00
单位基金可分配净收益(元)-0.460.00-0.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,059,469.47176,850,110.96144,557,115.33113,115,510.80
期末单位基金资产净值(元)2.842.592.502.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.580.0040.750.00
基金累计净值增长率(%)-11.780.00-22.330.00