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国联安商品ETF(510170)

2021-04-23     2.68800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,725,594.1932,753,895.739,772,721.886,433,194.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,354,927.680.00-87,705,420.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.800.00-1.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,850,110.96144,557,115.33113,115,510.8096,792,904.05
期末单位基金资产净值(元)2.592.502.071.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.750.00-4.95
基金累计净值增长率(%)0.00-22.330.00-47.55