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国联安商品ETF(510170)

2022-05-24     3.4070-2.6015%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-535,381.477,455,366.5121,740,055.1622,814,049.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-29,930,983.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,050,676.39217,714,401.13263,699,415.43184,059,469.47
期末单位基金资产净值(元)3.543.533.782.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-11.78