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华安上证180ETF(510180)
2024-04-26
3.3707
1.3744%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-59,429,565.25
-265,146,918.95
265,854,401.41
151,065,286.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
13,304,987,612.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,465,877,276.72
18,881,544,241.86
20,233,750,202.14
19,359,523,929.57
期末单位基金资产净值(元)
3.31
3.19
3.43
3.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.24
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
292.67
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