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华安上证180ETF(510180)

2021-08-02     4.04482.4052%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)496,697,773.15127,239,887.981,054,990,861.06535,643,850.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,904,102,890.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,543,364,218.2623,214,464,902.1123,904,437,655.6121,815,618,304.80
期末单位基金资产净值(元)4.254.174.283.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00389.240.00