行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安上证龙头ETF(510190)

2020-09-30     3.9280-0.4057%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,730,905.73461,477.701,938,809.21-734,048.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,793,104.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,775,477.1177,044,401.2191,035,950.9391,091,235.00
期末单位基金资产净值(元)3.663.193.483.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.370.00