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华安上证50ETF(510190)
2024-04-18
3.3767
0.2196%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-827,953.56
891,362.32
-697,987.52
-1,249,230.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
17,314,949.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.78
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
116,404,376.04
100,682,568.67
75,119,436.72
76,971,053.36
期末单位基金资产净值(元)
3.22
3.45
3.39
3.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.97
0.00
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