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2024-04-25
0.7440
0.2695%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-117,007,435.48
-84,927,112.16
20,959,268.36
54,845,768.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,414,565,091.27
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,589,933,428.04
7,099,715,015.54
6,194,431,975.28
4,424,259,469.35
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.73
0.83
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.85
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.93
0.00
0.00
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