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2026-09-29
0.9868
0.2744%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
179,807,581.84
178,895,549.29
201,927,390.39
396,164,078.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,735,553,364.68
8,913,597,614.08
5,878,874,480.00
4,487,405,632.41
期末单位基金资产净值(元)
1.03
0.98
0.99
0.97
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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