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富国上证综指ETF(510210)
2023-06-01
0.9430
-0.1059%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
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2021-03-31
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至
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2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
15,180,333.63
-12,667,593.39
10,772,708.58
-27,788,562.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
294,122,884.05
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,089,918,968.83
1,073,745,658.12
902,350,115.96
735,749,167.54
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.89
0.88
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
66.67
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