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华泰柏瑞中小盘ETF(510220)

2021-05-07     5.4499-0.2781%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-23,660.171,884,220.082,467,296.983,514,468.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,346,975.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.82
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,359,667.9123,204,342.0628,596,106.7234,626,672.49
期末单位基金资产净值(元)5.365.494.994.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.70