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华泰柏瑞中小盘ETF(510220)

2022-09-29     5.1976-0.0942%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-166,656.15-8,818.143,359,626.471,100,623.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,952,435.450.0012,062,239.530.00
单位基金可分配净收益(元)2.100.002.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,255,638.3325,840,595.0029,365,442.4225,697,255.49
期末单位基金资产净值(元)5.765.466.216.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.180.0013.140.00
基金累计净值增长率(%)59.100.0071.400.00