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基金本期净收益(元)
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135,197,831.82
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2,524,988.60
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,683,066,458.11
4,070,064,189.64
3,335,835,215.42
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.31
1.27
1.03
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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