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2024-04-24
1.0042
0.2096%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-49,166,455.75
-65,436,497.39
49,088,317.53
-14,466,527.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,388,935,232.01
3,264,122,982.55
3,673,198,153.03
3,710,081,295.33
期末单位基金资产净值(元)
0.99
0.95
1.03
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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