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国泰上证180金融ETF(510230)
2026-09-24
1.3231
-0.3840%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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至
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2011-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-34,553,890.39
73,297,961.89
135,336,986.62
230,707,269.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,124,326,437.59
4,228,150,772.74
4,683,380,310.44
4,439,440,035.35
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.29
1.42
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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