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中银上证国企100ETF(510270)

2022-11-25     1.18101.4605%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)90,725.81-102,940.29-25,445.88104,208.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,572,981.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,509,139.9911,591,527.4911,123,791.3612,069,584.15
期末单位基金资产净值(元)1.191.311.261.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.100.000.00