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中银上证国企100ETF(510270)

2021-04-22     1.3540-0.5143%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,163,154.98562,598.77902,208.93240,594.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00273,623.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,379,584.3714,531,320.7117,026,712.7413,057,333.27
期末单位基金资产净值(元)1.361.341.231.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.82