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南方上证380ETF(510290)
2024-04-24
1.8357
0.9181%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2017-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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至
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,332,407.58
540,231.13
630,459.36
3,874,757.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
78,837,796.36
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.85
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
172,108,888.76
171,286,711.36
164,031,553.68
165,203,686.75
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.85
1.94
2.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
85.28
0.00
0.00
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