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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)
2024-04-19
3.5319
-0.7698%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,759,793,487.95
316,606,551.16
362,406,165.95
-291,590,532.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
30,145,277,033.06
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.81
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
131,086,564,266.62
120,039,511,043.11
71,870,505,399.32
67,098,452,137.26
期末单位基金资产净值(元)
3.50
3.76
3.88
4.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.65
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
53.52
0.00
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