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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2022-05-27     4.00390.2127%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,500,544,191.754,812,806,598.71-27,555,293.524,820,779,797.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,314,519,217.380.0023,599,461,650.84
单位基金可分配净收益(元)0.002.320.002.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,738,484,720.1756,886,059,237.4638,924,563,436.6048,365,085,070.45
期末单位基金资产净值(元)4.225.024.945.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.820.000.94
基金累计净值增长率(%)0.00113.240.00123.80