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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2020-10-21     4.8585-0.0165%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,248,311,277.05855,319,902.92331,701,727.89896,920,123.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,180,973,285.270.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.490.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,204,981,259.6140,846,697,191.0840,319,878,813.8434,511,958,155.73
期末单位基金资产净值(元)4.193.684.093.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.280.000.000.00
基金累计净值增长率(%)75.670.000.000.00