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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2024-10-11     3.9679-2.7714%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,418,695,049.30-2,938,628,225.66-2,759,793,487.95316,606,551.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,145,277,033.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.810.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,819,198,907.26195,235,501,701.27131,086,564,266.62120,039,511,043.11
期末单位基金资产净值(元)3.493.533.503.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.520.00