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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)
2026-10-26
4.1797
-0.0335%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,484,049,667.50
30,805,826,068.88
49,521,279,087.57
33,448,721,825.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
182,792,078,915.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
106,879,396,730.03
94,872,183,996.40
199,913,855,988.24
422,257,732,361.57
期末单位基金资产净值(元)
4.43
5.02
4.46
4.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
20.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
117.71
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