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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2021-06-11     5.2481-0.8071%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,744,733,060.001,863,757,661.354,753,913,883.742,248,311,277.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,180,973,285.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,048,280,548.7345,748,405,887.2838,154,962,719.4634,204,981,259.61
期末单位基金资产净值(元)5.055.284.654.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0075.67