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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)
2023-09-28
3.7612
-0.2969%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
70,815,633.71
-291,590,532.24
-5,553,712,516.70
-9,394,451.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
21,940,248,888.51
0.00
24,418,175,843.72
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.18
0.00
1.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,870,505,399.32
67,098,452,137.26
77,502,503,225.35
51,225,882,707.76
期末单位基金资产净值(元)
3.88
4.05
3.94
3.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.14
0.00
-20.32
0.00
基金累计净值增长率(%)
70.16
0.00
69.92
0.00
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