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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)
2025-03-28
4.0107
-0.4369%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
9,980,410,157.26
2,441,945,936.08
1,418,695,049.30
-2,938,628,225.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
359,627,123,543.00
397,546,370,359.88
211,819,198,907.26
195,235,501,701.27
期末单位基金资产净值(元)
4.02
4.10
3.49
3.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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