行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达沪深300发起式ETF(510310)

2021-06-21     2.3312-0.2311%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)563,054,322.98276,911,056.80739,514,789.35514,155,318.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,636,402,993.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.87
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,047,736,140.159,406,771,193.658,157,837,394.187,838,259,491.20
期末单位基金资产净值(元)2.302.372.081.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0086.54