-0.8136% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,243,416.31 | 9,014,731.78 | 75,976,331.12 | 34,803,106.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 68,115,207.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 910,908,599.81 | 940,634,262.70 | 517,001,578.45 | 583,812,834.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.20 | 1.25 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.56 | 0.00 |