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华夏沪深300ETF(510330)

2022-05-16     3.9515-0.7983%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-455,790,508.394,027,975,636.95596,565,502.29879,196,685.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,838,516,859.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.580.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,782,756,128.7528,908,846,530.6524,455,347,988.2028,947,771,097.91
期末单位基金资产净值(元)4.225.024.955.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00142.020.000.00