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工银沪深300ETF(510350)

2024-03-18     3.87840.9290%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-56,518,189.2310,070,686.53-24,963,152.32-23,652,648.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00168,861,316.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,346,896,569.182,517,979,153.062,540,551,895.812,752,725,452.14
期末单位基金资产净值(元)3.693.964.084.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.120.00