主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -56,518,189.23 | 10,070,686.53 | -24,963,152.32 | -23,652,648.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 168,861,316.99 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,346,896,569.18 | 2,517,979,153.06 | 2,540,551,895.81 | 2,752,725,452.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.69 | 3.96 | 4.08 | 4.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0.00 |