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工银瑞信沪深300ETF(510350)

2021-12-08     5.12051.4443%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)67,701,491.18180,988,250.2495,016,900.60226,504,472.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00626,971,172.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.990.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,084,589,189.793,359,201,716.003,265,376,199.213,374,466,540.47
期末单位基金资产净值(元)4.995.295.075.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.830.000.00