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国寿安保沪深300ETF(510380)

2020-11-27     1.30281.2513%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)252,441,460.58-4,999,529.09-5,628,169.33-16,273,251.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0068,256,243.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,881,733,176.315,132,361,923.914,486,271,460.584,993,679,906.51
期末单位基金资产净值(元)1.201.080.951.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.920.000.00