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国寿安保沪深300ETF(510380)
2026-10-09
1.3084
0.1684%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
38,380,155.05
204,797,265.82
26,370,853.56
27,757,498.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,844,617,470.51
1,437,577,469.35
2,298,785,603.27
1,805,751,909.60
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.32
1.37
1.36
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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