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国寿安保沪深300ETF(510380)

2020-10-27     1.22790.1631%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-4,999,529.09-5,628,169.33-16,273,251.7347,351,943.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)68,256,243.730.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,132,361,923.914,486,271,460.584,993,679,906.514,684,515,793.75
期末单位基金资产净值(元)1.080.951.060.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.200.000.000.00
基金累计净值增长率(%)7.920.000.000.00