行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安沪深300ETF(510390)

2021-04-09     5.1791-1.4818%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)681,331,646.66415,897,265.24213,271,739.14196,866,847.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)368,259,967.130.0085,355,848.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.890.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,207,521,458.821,611,010,477.403,136,195,407.482,843,169,382.25
期末单位基金资产净值(元)5.354.934.353.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)32.740.002.440.00
基金累计净值增长率(%)34.770.004.010.00