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博时上证自然资源ETF(510410)

2024-04-30     1.2590-0.0635%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,006,219.05730,615.492,581,564.5710,402,893.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,376,109.580.0025,421,393.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)481,976,963.41350,033,993.06399,663,825.46356,679,780.04
期末单位基金资产净值(元)1.241.081.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.860.004.58
基金累计净值增长率(%)0.007.950.007.67