行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中证500沪市ETF(510440)

2022-05-20     1.96501.4979%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-48,059.285,902,940.95736,887.102,649,648.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,211,954.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,014,553.6846,431,570.9045,692,703.8142,895,657.51
期末单位基金资产净值(元)2.042.312.282.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00131.500.000.00