中证500ETF工银(510530) - 搜狐基金

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中证500ETF工银(510530)

2026-09-29 8.4352

0.6287%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	50,194,035.97	6,361,110.54	19,774,175.64	22,738,861.72
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	450,641,578.84	427,238,678.49	376,860,032.66	357,729,070.53
期末单位基金资产净值(元)	10.02	8.30	8.11	7.95
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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