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方正富邦中证500ETF(510550)

2022-01-21     1.6956-1.1139%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)264,926.831,633,832.49707,217.5710,659,345.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,581,419.880.008,005,272.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,349,175.9622,853,808.6223,965,958.7824,440,868.03
期末单位基金资产净值(元)1.731.661.521.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.110.0024.15
基金累计净值增长率(%)0.0066.290.0055.25